有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254 | 1,492 |
| 減価償却費 | 111 | 106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上割引 | 4 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | 1,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | 499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | -352 |
| その他 | 158 | -274 |
| 小計 | 1,604 | 3,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 2,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990 | -1,550 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | 984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219 | 1,203 |