有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,244 | 1,254 |
減価償却費 | 138 | 111 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上割引 | 5 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,342 | -183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -552 | 172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33 | 97 |
その他 | -5 | 158 |
小計 | -610 | 1,604 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -309 | -468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -908 | 1,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -69 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 341 | - |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 278 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 640 | -990 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -11 | -23 |
その他 | -4 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 623 | -1,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7 | 56 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162 | 219 |