有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764 | 1,244 |
| 減価償却費 | 165 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -14 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上割引 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982 | -1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | -33 |
| その他 | -115 | -5 |
| 小計 | -425 | -610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 14 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | 640 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170 | 162 |