有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904 | 764 |
| 減価償却費 | 412 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -46 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -27 |
| 支払利息 | 12 | 3 |
| 売上割引 | 4 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -346 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 477 | -982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,808 | 316 |
| 損害賠償損失 | 7 | － |
| その他 | 204 | -115 |
| 小計 | -104 | -425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 27 |
| 利息の支払額 | -11 | -3 |
| 損害賠償金の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -129 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 事業譲渡による収入 | 218 | － |
| その他 | 16 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 440 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | -144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315 | 170 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | － |