有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 904 | 764 |
減価償却費 | 412 | 165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -159 | -2 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -46 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -27 |
支払利息 | 12 | 3 |
売上割引 | 4 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -1 |
固定資産除却損 | 5 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -346 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -147 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 477 | -982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 | -507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,808 | 316 |
損害賠償損失 | 7 | - |
その他 | 204 | -115 |
小計 | -104 | -425 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 27 |
利息の支払額 | -11 | -3 |
損害賠償金の支払額 | -7 | - |
法人税等の支払額 | -129 | -59 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -71 | -117 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | - |
事業譲渡による収入 | 218 | - |
その他 | 16 | 0 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -129 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 440 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | |
その他 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 434 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | -144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315 | 170 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | - |