有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 904 |
減価償却費 | 412 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -159 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -46 |
受取利息及び受取配当金 | -171 |
支払利息 | 12 |
売上割引 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 |
固定資産除却損 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -346 |
事業譲渡損益(△は益) | -147 |
売上債権の増減額(△は増加) | 477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,808 |
損害賠償損失 | 7 |
その他 | 204 |
小計 | -104 |
利息及び配当金の受取額 | 171 |
利息の支払額 | -11 |
損害賠償金の支払額 | -7 |
法人税等の支払額 | -129 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -71 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 |
事業譲渡による収入 | 218 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -129 |
その他 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 |
自己株式の取得による支出 | |
配当金の支払額 | |
その他 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 |