四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 512 | 536 |
減価償却費 | 67 | 52 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
支払利息 | 1 | 2 |
売上割引 | 2 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -670 | -353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -387 | 233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64 | 210 |
その他 | 105 | 77 |
小計 | -487 | 754 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -198 | -275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -676 | 483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30 | -34 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 341 | - |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | -400 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | -11 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 398 | -412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27 | 36 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197 | 199 |