四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350 | 512 |
| 減価償却費 | 76 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -10 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上割引 | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | -670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -64 |
| その他 | -107 | 105 |
| 小計 | 469 | -487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 400 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247 | 197 |