四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 350 | 512 |
減価償却費 | 76 | 67 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -10 |
支払利息 | 1 | 1 |
売上割引 | 2 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | - | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 170 | -670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19 | -387 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | -64 |
その他 | -107 | 105 |
小計 | 469 | -487 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 10 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -22 | -198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 462 | -676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27 | -30 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 341 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | 400 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | 398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67 | 27 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247 | 197 |