四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536 | 721 |
| 減価償却費 | 52 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上割引 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353 | 1,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | -124 |
| その他 | 77 | -134 |
| 小計 | 754 | 1,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483 | 1,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -1,450 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219 | 268 |