日本伸銅（5753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403 | 790 |
| 減価償却費 | 66 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -484 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | 281 |
| その他 | 184 | -280 |
| 小計 | 328 | 317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | |
| 配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40 | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183 | 250 |
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