日本伸銅（5753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,219 | 403 |
| 減価償却費 | 71 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | 156 |
| その他 | -510 | 184 |
| 小計 | 209 | 328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -400 | -226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -22 |
| 配当金の支払額 | -11 | -10 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223 | 183 |
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