四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,197 | 1,219 |
減価償却費 | 74 | 71 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
支払利息 | 1 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,767 | -34 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -390 | -368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 536 | -162 |
その他 | -177 | -510 |
小計 | -526 | 209 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 32 | -400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50 | -86 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | 420 |
自己株式の取得による支出 | -82 | -82 |
配当金の支払額 | -11 | -11 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 505 | 326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37 | 16 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227 | 244 |