四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 1,219 |
| 減価償却費 | 74 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,767 | -34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536 | -162 |
| その他 | -177 | -510 |
| 小計 | -526 | 209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 420 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -82 |
| 配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227 | 244 |