四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83 | 1,197 |
| 減価償却費 | 49 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 雇用調整助成金 | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,325 | -1,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 536 |
| その他 | 271 | -177 |
| 小計 | 1,538 | -526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 11 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -82 |
| 配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,215 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264 | 227 |