営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、244百万円となりました(前年同期比356百万円の減少)。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、152百万円となりました(前年同期は287百万円の取得)。これは主に売上債権の増加841百万円、たな卸資産の増加697百万円、税金等調整前当期純損失836百万円の計上および減損損失920百万円の計上によるものであります。

2015/06/26 13:44