受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べて941百万円減少し、11,636百万円となりました。
流動資産は、受取手形及び売掛金が831百万円増加、たな卸資産が697百万円増加したこと等から前連結会計年度末に比べて1,027百万円増加し、7,258百万円となりました。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,969百万円減少し、4,378百万円となりました。主要因は旧第2工場土地2,103百万円の売却などであります。

2015/06/26 13:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、短期的な預金で余資運用するとともに銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理の強化によりリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
デリバティブ取引は内部管理規定に従い、実需に基づいた取引を原則とし、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的による取引は行わないことを基本方針としております。

2015/06/26 13:44