営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は279百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、815百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益517百万円、売上債権の減少額484百万円があったものの、仕入債務の1,557百万円の減少および抱合せ株式消滅差益346百万円があったことによるものであります。

2015/11/12 9:05