東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,608 | 12,574 |
| 減価償却費 | 2,385 | 2,857 |
| 減損損失 | 359 | － |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -3,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -232 |
| 支払利息 | 325 | 566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | 153 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 194 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,716 | -708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,803 | 1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034 | 3,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226 | 504 |
| その他 | -502 | 146 |
| 小計 | -3,503 | 15,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 410 |
| 利息の支払額 | -326 | -489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,369 | -3,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | 12,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -5,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,984 |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 0 |
| その他 | -108 | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -21,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,995 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,486 | -1,561 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -679 | -950 |
| その他 | -4 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 | 9,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,281 | 407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,258 | 14,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,977 | 12,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
