キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 119億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,339 | -2,689 | -4,575 | 1,650 | -2,654 | 8,563 | 通期 | 2,212 | -5,070 | -25 | -2,858 | -5,347 | 8,628 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,797 | -3,429 | 508 | 368 | -3,325 | 9,488 | 通期 | 13,858 | -5,619 | -7,030 | 8,239 | -5,778 | 9,801 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,404 | -1,917 | 2,305 | -5,321 | -1,855 | 6,766 | 通期 | 7,639 | -4,125 | -2,941 | 3,514 | -4,057 | 10,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,290 | -2,340 | -3,173 | 3,950 | -2,220 | 11,144 | 通期 | 12,036 | -6,089 | -2,512 | 5,947 | -5,773 | 13,802 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,214 | -4,317 | -5,608 | 2,897 | -4,175 | 11,074 | 通期 | 8,153 | -10,137 | -1,559 | -1,984 | -10,272 | 10,248 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -6,968 | 9,788 | -6,881 | -4,403 | 13,144 | 通期 | 6,723 | -11,418 | 2,660 | -4,695 | -7,253 | 8,207 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -52 | -201 | 2,884 | -253 | -2,683 | 10,817 | 通期 | 4,313 | 45 | -6,613 | 4,358 | -4,663 | 5,934 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,672 | -5,764 | 13,052 | -13,436 | -2,446 | 5,556 | 通期 | -5,178 | -8,403 | 15,571 | -13,581 | -4,540 | 7,929 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,454 | -3,893 | 7,307 | -9,347 | -2,610 | 6,016 | 通期 | 11,009 | -8,128 | -1,373 | 2,881 | -6,192 | 9,536 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,048 | -5,866 | 11,977 | -6,914 | -4,291 | 14,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -28億5800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 82億3900万
- 2017年3月（連） -57.35%
- 35億1400万
- 2018年3月（連） +69.24%
- 59億4700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -19億8400万
- 2020年3月（連） -136.64%
- -46億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 43億5800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -135億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 28億8100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.83%
- 2016年3月（連）
- 12.14%
- 2017年3月（連）
- 6.7%
- 2018年3月（連）
- 9.01%
- 2019年3月（連）
- 6.94%
- 2020年3月（連）
- 6.9%
- 2021年3月（連）
- 4.17%
- 2022年3月（連）
- -4.17%
- 2023年3月（連）
- 7.55%