東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,128 | 3,996 |
| 減価償却費 | 2,641 | 2,373 |
| 減損損失 | 696 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -76 |
| 支払利息 | 190 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | -232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,072 | -1,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,688 | -3,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,428 | 682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -409 |
| 固定資産除却損 | 135 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212 | -303 |
| その他 | 1,237 | -1,032 |
| 小計 | -744 | 386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 93 |
| 利息の支払額 | -195 | -275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 963 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社出資金の払込による支出 | -663 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,573 | -1,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -1,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,558 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 787 |
| 貸付けによる支出 | -377 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 739 |
| その他 | -117 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,968 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,591 | 3,088 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -4,167 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -950 | － |
| その他 | -4 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,788 | 2,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,896 | 2,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,207 | 10,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
