東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,996 | 4,579 |
| 減価償却費 | 2,373 | 2,146 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -58 |
| 支払利息 | 246 | 245 |
| 為替差損益（△は益） | -232 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,155 | -2,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,793 | -9,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | -1,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -409 | -81 |
| 固定資産除却損 | 76 | 131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | -770 |
| その他 | -1,032 | 208 |
| 小計 | 386 | -6,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 58 |
| 利息の支払額 | -275 | -253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -7,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 787 | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,322 |
| その他 | -64 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -5,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,088 | -311 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,167 | -1,129 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -678 |
| その他 | -35 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | 13,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,610 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,934 | 5,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
