東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,579 | 3,993 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -167 |
| 支払利息 | 245 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | -97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,883 | -6,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,269 | -2,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,273 | -980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | -8 |
| 固定資産除却損 | 131 | 81 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241 | -1,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -770 | 584 |
| その他 | 450 | 143 |
| 小計 | -6,938 | -4,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 149 |
| 利息の支払額 | -253 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -539 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,672 | -5,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -1,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -1,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 140 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,322 | -176 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,158 |
| その他 | -124 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,764 | -3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311 | 7,962 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -613 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,000 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -678 | -1,018 |
| その他 | -27 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,052 | 7,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,556 | 6,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
