東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,993 | -25,801 |
| 減価償却費 | 2,176 | 2,123 |
| 減損損失 | － | 19,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,554 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -97 |
| 支払利息 | 285 | 491 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | -226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 171 | 1,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,424 | 210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,192 | -1,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980 | 1,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -80 |
| 固定資産除却損 | 81 | 123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,905 | -551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 584 | -2,377 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 2,435 |
| その他 | 143 | 359 |
| 小計 | -4,381 | -413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 96 |
| 利息の支払額 | -271 | -499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -950 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,454 | -1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -3,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -1,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 79 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -176 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,158 | -1,660 |
| その他 | -94 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,893 | -5,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,962 | 4,693 |
| 長期借入れによる収入 | － | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | -1,021 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,018 |
| その他 | -23 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,307 | 11,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,912 | 5,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,536 | 14,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
