東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,801 | 4,690 |
| 減価償却費 | 2,123 | 1,423 |
| 減損損失 | 19,562 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,554 | -172 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 46 | -4,975 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -42 |
| 支払利息 | 491 | 715 |
| 為替差損益（△は益） | -226 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210 | 3,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,601 | 1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,508 | -6,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -38 |
| 固定資産除却損 | 123 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -551 | -259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,377 | 1,132 |
| 投資その他の資産評価損 | 2,435 | － |
| その他 | 359 | 634 |
| 小計 | -413 | 2,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 42 |
| 利息の支払額 | -499 | -564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,036 | -1,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,255 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 701 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,660 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14 |
| その他 | -77 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,866 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,693 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -1,326 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| 配当金の支払額 | -1,018 | － |
| その他 | -21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,977 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,097 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,633 | 13,437 |
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