東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,057 | 9,325 |
| 減価償却費 | 4,594 | 4,315 |
| 減損損失 | 2,024 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -723 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 735 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -92 |
| 支払利息 | 558 | 487 |
| 為替差損益（△は益） | -489 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -629 | -244 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -259 | － |
| 有形固定資産除却損 | 179 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,486 | -3,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,910 | -18,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,486 | 3,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -281 | -42 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,671 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335 | -1,239 |
| その他 | -1,188 | 1,562 |
| 小計 | 5,079 | -3,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 85 |
| 利息の支払額 | -555 | -486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -327 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | -5,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,254 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -2,168 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,248 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 787 | 140 |
| 貸付けによる支出 | － | -502 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,005 | -3,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,011 | － |
| その他 | -155 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -8,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | 6,092 |
| 長期借入れによる収入 | 3,527 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,859 | -7,590 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | 6,000 |
| 配当金の支払額 | － | -678 |
| その他 | -81 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,613 | 15,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,273 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,934 | 7,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
