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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-17,900	7,057
減価償却費	5,002	4,594
減損損失	3,172	2,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）	237	0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	203	-723
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-222	735
受取利息及び受取配当金	-115	-98
支払利息	449	558
為替差損益（△は益）	276	-489
持分法による投資損益（△は益）	44	-1
有形固定資産売却損益（△は益）	-28	-629
無形固定資産売却損益（△は益）	－	-259
有形固定資産除却損	272	179
売上債権の増減額（△は増加）	4,906	-4,486
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,284	1,910
仕入債務の増減額（△は減少）	651	-1,486
投資有価証券評価損益（△は益）	55	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	-281
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-2,671
未払消費税等の増減額（△は減少）	519	335
その他	1,472	-1,188
小計	6,270	5,079
利息及び配当金の受取額	92	115
利息の支払額	-461	-555
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	821	-327
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,723	4,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,086	-2,732
有形固定資産の売却による収入	93	1,254
無形固定資産の取得による支出	-3,236	-2,099
無形固定資産の売却による収入	－	1,248
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	57	787
貸付けによる支出	-1,618	－
貸付金の回収による収入	－	739
関係会社株式の取得による支出	-2,714	-2,005
関係会社出資金の払込による支出	-663	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,011
その他	-247	-155
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,418	45
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,251	-199
長期借入れによる収入	9,510	3,527
長期借入金の返済による支出	-11,130	-7,859
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-7,000	-2,000
配当金の支払額	-950	－
その他	-21	-81
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,660	-6,613
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,041	-2,273
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,207	5,934

東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート