有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」、「2020年度決算IR資料」及び「第12次中期3ヵ年計画」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,900 | 7,057 |
| 減価償却費 | 5,002 | 4,594 |
| 減損損失 | 3,172 | 2,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 203 | -723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -222 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -98 |
| 支払利息 | 449 | 558 |
| 為替差損益（△は益） | 276 | -489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -629 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -259 |
| 有形固定資産除却損 | 272 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,906 | -4,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,284 | 1,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | -1,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -281 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 519 | 335 |
| その他 | 1,472 | -1,188 |
| 小計 | 6,270 | 5,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 115 |
| 利息の支払額 | -461 | -555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 821 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,723 | 4,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,086 | -2,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 1,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,236 | -2,099 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 787 |
| 貸付けによる支出 | -1,618 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 739 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,714 | -2,005 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -663 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,011 |
| その他 | -247 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,418 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,251 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | 9,510 | 3,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,130 | -7,859 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -950 | － |
| その他 | -21 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,660 | -6,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,041 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,207 | 5,934 |
