東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,325 | 1,235 |
| 減価償却費 | 4,315 | 4,385 |
| 減損損失 | － | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -155 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -231 |
| 支払利息 | 487 | 671 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62 | 304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -244 | -12 |
| 固定資産除却損 | 266 | 296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,170 | 1,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,929 | 4,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,891 | -2,068 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,239 | 2,309 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 1,393 |
| その他 | 1,562 | -1,719 |
| 小計 | -3,978 | 12,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 231 |
| 利息の支払額 | -486 | -646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -799 | -1,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,178 | 11,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,650 | -3,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -2,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 142 |
| 貸付けによる支出 | -502 | -1,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,299 | -182 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,158 |
| その他 | -254 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,403 | -8,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,092 | 2,621 |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 9,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,590 | -10,257 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -678 | -1,018 |
| その他 | -51 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,571 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,995 | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,929 | 9,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
