東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2023年度決算IR資料」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,235 | -45,392 |
| 減価償却費 | 4,385 | 3,574 |
| 減損損失 | 231 | 22,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 3,685 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | -980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129 | 848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -137 |
| 支払利息 | 671 | 1,031 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 304 | 9,724 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -91 |
| 固定資産除却損 | 296 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438 | 728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,786 | 8,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,068 | -4,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,309 | -2,323 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 4,016 |
| 投資その他の資産評価損 | 1,393 | － |
| その他 | -1,719 | 4,955 |
| 小計 | 12,932 | 5,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 111 |
| 利息の支払額 | -646 | -1,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,508 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,009 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,072 | -4,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,551 | -2,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 955 |
| 貸付けによる支出 | -1,092 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -182 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,158 | -1,660 |
| その他 | -303 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,128 | -7,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,621 | 17,273 |
| 長期借入れによる収入 | 9,330 | 4,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,257 | -6,548 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,018 |
| その他 | -49 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | 7,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606 | 3,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,536 | 13,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
