東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年03月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -45,392 | -2,483 |
| 減価償却費 | 3,574 | 2,545 |
| 減損損失 | 22,097 | 7,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,685 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -980 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 848 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -74 |
| 支払利息 | 1,031 | 1,510 |
| 為替差損益（△は益） | -371 | 751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,724 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | -48 |
| 固定資産除却損 | 251 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 728 | 5,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,893 | -1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,594 | -2,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -633 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,323 | 792 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,333 | -4,998 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,016 | -20 |
| その他 | -378 | -1,361 |
| 小計 | 5,282 | 4,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -1,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -603 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749 | 2,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -1,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,053 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 955 | 701 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,660 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -231 |
| その他 | -216 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,612 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,273 | -9,130 |
| 長期借入れによる収入 | 4,040 | 9,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,548 | -2,513 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,018 | － |
| その他 | -53 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,694 | 5,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,873 | 7,570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,409 | 20,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
