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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-45,392	-2,483
減価償却費	3,574	2,545
減損損失	22,097	7,678
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,685	-37
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-980	-138
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	848	-80
受取利息及び受取配当金	-137	-74
支払利息	1,031	1,510
為替差損益（△は益）	-371	751
持分法による投資損益（△は益）	9,724	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-91	-48
固定資産除却損	251	175
売上債権の増減額（△は増加）	728	5,631
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,893	-1,016
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,594	-2,087
投資有価証券売却損益（△は益）	-633	1
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-2,044
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,323	792
その他の引当金の増減額（△は減少）	5,333	-4,998
その他の特別損益（△は益）	4,016	-20
その他	-378	-1,361
小計	5,282	4,694
利息及び配当金の受取額	111	74
利息の支払額	-1,041	-1,565
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-603	-306
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,749	2,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,774	-1,585
有形固定資産の売却による収入	96	47
無形固定資産の取得による支出	-2,053	-31
投資有価証券の取得による支出	-4	-4
投資有価証券の売却による収入	955	701
貸付金の回収による収入	43	－
関係会社出資金の払込による支出	-1,660	－
関係会社株式の売却による収入	－	859
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-231
その他	-216	-125
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,612	-370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,273	-9,130
長期借入れによる収入	4,040	9,204
長期借入金の返済による支出	-6,548	-2,513
株式の発行による収入	－	7,500
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-6,000	－
配当金の支払額	-1,018	－
その他	-53	-32
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,694	5,028
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,873	7,570
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,409	20,979

東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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