東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,483 | 5,717 |
| 減価償却費 | 2,545 | 1,406 |
| 減損損失 | 7,678 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -27 |
| 支払利息 | 1,510 | 1,210 |
| 為替差損益（△は益） | 751 | -565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -210 |
| 固定資産除却損 | 175 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,631 | 1,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,016 | -6,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,087 | 1,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,044 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 792 | 1,129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,998 | -15 |
| その他の特別損益（△は益） | -20 | － |
| その他 | -1,361 | 2,073 |
| 小計 | 4,694 | 3,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,896 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 701 | 81 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -231 | － |
| その他 | -125 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,130 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,204 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513 | -11,048 |
| 株式の発行による収入 | 7,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 60 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 207 |
| その他 | -32 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,028 | -10,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,570 | -9,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,979 | 11,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
