東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -999 | 2,583 |
| 減価償却費 | 4,615 | 2,687 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -52 |
| 支払利息 | 306 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | 257 | 100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,919 | -1,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,504 | -2,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,391 | -4,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -670 | -394 |
| その他 | -1,066 | -282 |
| 小計 | 5,478 | -3,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 52 |
| 利息の支払額 | -123 | -266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,618 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797 | -3,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,026 | -1,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -109 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -1,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,915 | -912 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -950 | -678 |
| その他 | -24 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 2,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | -3,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,488 | 6,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
