東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,507 | -999 |
| 減価償却費 | 3,933 | 4,615 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -57 |
| 支払利息 | 251 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | -682 | 257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,144 | 1,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 664 | 2,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | -1,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 844 | -670 |
| その他 | 76 | -1,066 |
| 小計 | 5,844 | 5,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 60 |
| 利息の支払額 | -256 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,312 | -1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,339 | 3,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,269 | -2,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -1,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -37 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,874 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,744 | -6,915 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -678 | -950 |
| その他 | -26 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,575 | 508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,929 | 859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,563 | 9,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
