東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378 | 3,507 |
| 減価償却費 | 4,333 | 3,933 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 63 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -64 |
| 支払利息 | 227 | 251 |
| 為替差損益（△は益） | 2,075 | -682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | -2,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -836 | 664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | -443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | 844 |
| その他 | -1,414 | 76 |
| 小計 | 4,937 | 5,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 64 |
| 利息の支払額 | -284 | -256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,334 | -1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,398 | 4,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,667 | -1,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -1,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 266 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,757 | -2,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -7,744 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -678 | -678 |
| その他 | -9 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -4,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,491 | -2,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,923 | 8,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
