東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,579 | -3,812 |
| 減価償却費 | 5,877 | 6,014 |
| 減損損失 | 100 | 4,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -281 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -109 |
| 支払利息 | 452 | 395 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | 298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 347 | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263 | 3,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,743 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432 | -1,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | -148 |
| その他 | -8 | 1,076 |
| 小計 | 16,489 | 9,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 103 |
| 利息の支払額 | -462 | -388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,179 | -1,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,036 | 8,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -5,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -4,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -325 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,089 | -10,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,216 | 433 |
| 長期借入れによる収入 | 2,477 | 6,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,390 | -9,565 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,697 |
| その他 | -21 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,512 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,434 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,802 | 10,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
