東邦亜鉛（5707）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,476 | 3,014 |
| 減価償却費 | 4,160 | 6,075 |
| 減損損失 | 130 | 11 |
| のれん償却額 | 17 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3,213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | -224 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 368 | -368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -229 |
| 支払利息 | 682 | 486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 153 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,266 | － |
| 災害損失 | 382 | － |
| 鉱業権売却損益（△は益） | － | -1,008 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 303 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537 | 734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,719 | -3,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,024 | 795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 622 | -753 |
| その他 | 956 | -1,564 |
| 小計 | 18,484 | 3,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 235 |
| 利息の支払額 | -575 | -474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,422 | -3,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,954 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,540 | -10,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | -3,133 |
| 鉱業権売却による収入 | － | 2,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,604 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,993 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -132 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,057 | -11,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 16,950 | 19,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,031 | -2,760 |
| 転換社債の償還による支出 | -507 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -950 | -950 |
| その他 | -130 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,354 | 15,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | 3,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,201 | 12,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,734 | 16,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
