営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億76百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末は111億44百万円となりました。その内容は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金支払いはあったものの、当第2四半期連結累計期間は利益を計上したこともあり、62億90百万円の収入(前年同期は34億4百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、エンデバー鉱山の減産解除に伴う投資などもあり、23億40百万円の支出と、前年同期比4億23百万円の支出増となりました。

2017/11/07 9:22