利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に税引前当期純利益が1億3千4百万円増加したこと、売上債権の増加額の減少により回収が3億5千8百万円増加したことにより、4億5千3百万円増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に有形固定資産の取得による支出が1億9千1百万円増加したこと、投資有価証券の売却による収入が6千4百万円増加したことにより、1億2千万円減少いたしました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に自己株式の取得による支出が1億8千8百万円減少したことにより、1億8千4百万円増加いたしました。

2014/06/27 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主に税引前当期純利益を計上したこと、売上債権の増加により回収が減少したことによる差引きによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△2億1千6百万円(前年同期△9千5百万円)となりました。

2014/06/27 11:18