アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,303 | 650,055 |
| 減価償却費 | 226,041 | 282,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 687 | 388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,049 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,009 | -32,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,170 | -57 |
| 固定資産除却損 | 2,018 | 7,365 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -8,359 | -35,114 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809,549 | -450,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,161 | -12,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,719 | 2,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,529 | -51,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,713 | 16,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,724 | 49,791 |
| その他 | -3,751 | -28,113 |
| 小計 | -95,189 | 407,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,009 | 32,128 |
| 法人税等の支払額 | -164,537 | -220,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,717 | 218,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,220 | -305,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,201 | -4,200 |
| 固定資産の除却による支出 | -50 | -679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,038 | 95,019 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -825 | -1,383 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 736 | 548 |
| その他の支出 | -666 | -583 |
| その他の収入 | 89 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,900 | -216,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -110,277 | -113,390 |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,240 | -3,659 |
| リース債務の返済による支出 | -8,164 | -8,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,647 | -125,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,265 | -123,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,707 | 1,533,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
