アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 539,371 | 515,303 |
| 減価償却費 | 254,794 | 226,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,792 | 687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,565 | -23,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,484 | -25,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,170 |
| 固定資産除却損 | 208 | 2,018 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,359 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,720 | -809,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,580 | -40,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,007 | 1,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,895 | 112,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,973 | -52,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,977 | -12,724 |
| その他 | 1,843 | -3,751 |
| 小計 | 1,120,770 | -95,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,484 | 25,009 |
| 法人税等の支払額 | -303,415 | -164,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,839 | -234,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,988 | -114,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -12,201 |
| 固定資産の除却による支出 | -800 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,038 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -659 | -825 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 871 | 736 |
| その他の支出 | -1,200 | -666 |
| その他の収入 | 1,160 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,940 | -95,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -121,026 | -110,277 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -192,240 |
| リース債務の返済による支出 | -6,557 | -8,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,826 | -310,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,072 | -641,265 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,900 | 2,297,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,297,972 | 1,656,707 |
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