アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 670,113 | 539,371 |
| 減価償却費 | 228,930 | 254,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -4,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,262 | -34,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,526 | -22,484 |
| 支払利息 | 665 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,220 | － |
| 固定資産除却損 | 2,760 | 208 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 29,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,598 | 383,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,647 | 100,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,982 | -3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,807 | -134,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,265 | 81,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,885 | -46,977 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,925 | － |
| その他 | 69 | 1,843 |
| 小計 | 1,022,650 | 1,120,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,526 | 22,484 |
| 利息の支払額 | -665 | － |
| 法人税等の支払額 | -97,841 | -303,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,670 | 839,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,388 | -117,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,176 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -325 |
| 固定資産の除却による支出 | -399 | -800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -466 | -659 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 871 | 871 |
| その他の支出 | -2,376 | -1,200 |
| その他の収入 | 4,577 | 1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,271 | -118,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,493 | -121,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,978 | -242 |
| リース債務の返済による支出 | -1,363 | -6,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,836 | -127,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,437 | 593,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,707,337 | 1,704,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,704,900 | 2,297,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
