アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 380,026 | 670,113 |
| 減価償却費 | 210,778 | 228,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,243 | -36,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,650 | -17,526 |
| 支払利息 | 890 | 665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,220 |
| 固定資産除却損 | 4,859 | 2,760 |
| 事業構造改善費用 | 106,359 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -472 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,263 | 29,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,905 | 226,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,012 | -99,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,958 | 9,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,134 | 59,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,745 | -42,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,705 | -12,885 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,250 | -3,925 |
| その他 | 1,406 | 69 |
| 小計 | 720,105 | 1,022,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,650 | 17,526 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -153,182 | -97,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,510 | 941,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,558 | -771,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -265 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,253 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -774 | -466 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 951 | 871 |
| その他の支出 | － | -2,376 |
| その他の収入 | 11,270 | 4,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | -765,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | － |
| 配当金の支払額 | -92,030 | -79,493 |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -97,978 |
| リース債務の返済による支出 | -1,298 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,563 | -178,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,088 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,248 | 1,707,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,707,337 | 1,704,900 |
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