アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,744 | 380,026 |
| 減価償却費 | 238,192 | 210,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,723 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,743 | 14,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,847 | -22,650 |
| 支払利息 | 4,665 | 890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -86 | － |
| 固定資産除却損 | 3,745 | 4,859 |
| 減損損失 | 119,190 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 106,359 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,748 | -472 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597,724 | -179,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351,910 | 304,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,724 | -14,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607,194 | -108,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,381 | 6,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,333 | 26,705 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,300 | -4,250 |
| その他 | -1,968 | 1,406 |
| 小計 | 788,372 | 720,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,847 | 22,650 |
| 利息の支払額 | -4,895 | -1,062 |
| 法人税等の支払額 | -215,763 | -153,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,561 | 588,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,113 | -101,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,899 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,216 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,602 | 93,253 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,298 | -774 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,301 | 951 |
| その他の支出 | -386 | － |
| その他の収入 | 8,838 | 11,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,046 | 3,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -85,000 |
| 配当金の支払額 | -128,802 | -92,030 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,956 | -298 |
| リース債務の返済による支出 | -757 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,516 | -178,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,998 | 413,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266,250 | 1,294,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,294,248 | 1,707,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
