アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 608,090 | 155,744 |
| 減価償却費 | 211,247 | 238,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -6,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | 18,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112,383 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,948 | -32,847 |
| 支払利息 | 10,965 | 4,665 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -240 | -86 |
| 固定資産除却損 | 3,103 | 3,745 |
| 減損損失 | － | 119,190 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,748 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,377 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,666 | 597,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,401 | 351,910 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,258 | -1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,554 | -607,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,445 | 1,381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -82,698 | -43,333 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 74,808 | -1,300 |
| その他 | -1,695 | -1,968 |
| 小計 | 732,301 | 788,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,948 | 32,847 |
| 利息の支払額 | -13,338 | -4,895 |
| 法人税等の支払額 | -374,158 | -215,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,753 | 600,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,538 | -229,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -1,899 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,475 | 13,602 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,688 | -2,298 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,252 | 2,301 |
| その他の支出 | -729 | -386 |
| その他の収入 | 406 | 8,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,045 | -210,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -135,159 | -128,802 |
| 自己株式の処分による収入 | 532,990 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,855 | -92,956 |
| リース債務の返済による支出 | － | -757 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,084 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,108 | -362,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,599 | 27,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,651 | 1,266,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,266,250 | 1,294,248 |
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