営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「現金」という)は、15億3千3百万円となり、前期に比し1億2千3百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に税引前当期純利益が1億3千4百万円増加したこと、売上債権の増加額の減少により回収が3億5千8百万円増加したことにより、4億5千3百万円増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に有形固定資産の取得による支出が1億9千1百万円増加したこと、投資有価証券の売却による収入が6千4百万円増加したことにより、1億2千万円減少いたしました。

2014/06/27 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「現金」という)の期末残高は、1億2千3百万円減少し、15億3千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億1千8百万円(前年同期△2億3千4百万円)となりました。

2014/06/27 11:18