営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、12億6千万円(前年同期末18億5千万円,31.9%減)となり、前事業年度末に比し4億8千7百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2千8百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加と売上債権の増加の差引によるものであります。

2015/11/10 10:08