営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「現金」という)は、12億6千8百万円となり、前年同期に比し4億7千9百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に税引前当期純利益が1億4千8百万円増加したこと、仕入債務の増加により支払が1億8千4百万円減少したこと、売上債権の増加により回収が9億5千6百万円減少したことにより、4億5千1百万円減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に投資有価証券の取得による支出が3億9千7百万円増加したことにより、3億1千4百万円減少いたしました。

2016/06/29 13:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「現金」という)の期末残高は、4億7千9百万円減少し、12億6千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億2千8百万円(前年同期6億7千9百万円)となりました。

2016/06/29 13:28