営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「現金」という)は、15億1千6百万円となり、前年同期に比し2億4千8百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に税引前当期純利益が6千1百万円増加したこと、売上債権の減少により回収が3億7千2百万円増加したことにより、4億3千2百万円増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に投資有価証券の取得による支出がなかったことにより、3億3千1百万円増加いたしました。

2017/06/29 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「現金」という)の期末残高は、2億4千8百万円増加し、15億1千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億6千万円(前年同期2億2千8百万円)となりました。

2017/06/29 13:24