営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ1億2千1百万円減少して13億5千3百万円となりましたが、これは、税引前四半期純利益は減少しましたが、前年同期と同額の1株当たり配当金の支払いを行ったこと等によるものであります。当社では、今後も積極的に設備投資を実施し、かつ安定した配当金の支払いを行ってまいります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金や設備資金等については、自己資金による調達を基本としており、その資金の源泉は営業活動によるキャッシュ・フローであります。また、余剰資金については、現預金、投資有価証券及び関係会社株式等により運用しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/09 10:55