営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ2億7千5百万円増加して19億3千4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9千万円となりました。主な内容としては税引前当期純利益が3千6百万円、仕入債務の増減額が1億7千9百万円、棚卸資産の増減額が8千8百万円、未払消費税等の増減額が9千1百万円それぞれ減少したこと、売上債権の増減額が4億7千2百万円増加したことであり、全体では前年同期に比し9千2百万円減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1千1百万円となりました。主な内容としては有形固定資産の取得による支出が6千5百万円減少したこと、当期は投資有価証券の売却による収入5千6百万円を計上したことであり、全体では前年同期に比し1億8百万円増加いたしました。

2024/06/21 13:30