営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ1億9千1百万円減少して18億8千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2億4千8百万円減少し、5千4百万円となりました。主な内容としては税引前当期純利益が4千9百万円、売上債権の減少額3億5千5百万円、棚卸資産の減少額5千9百万円により資金が増加したものの、仕入債務の減少額4億2千6百万円により資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ8千2百万円減少し、△1億6千3百万円となりました。主な内容としては無形固定資産の取得による支出が1億4千5百万円、投資有価証券の取得による支出が9千1百万円、投資有価証券の売却による収入が1億4千9百万円によるものであります。

2025/06/23 14:22