利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益6千2百万円、減価償却費5千4百万円、仕入債務の増加3億1千9百万円等により資金が増加したものの、棚卸資産の増加3億3千5百万円により資金が減少したこと等により、5千万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が2億7千万円、無形固定資産の取得による支出が5千1百万円発生したこと等により、△3億2千2百万円となりました。

2025/11/11 11:08