利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は63億56百万円(前年同期比63億17百万円収入の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益50億55百万円、減価償却費14億18百万円、売上債権の減少額18億58百万円等があったものの、法人税等の支払額が24億81百万円等あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億10百万円(前年同期比8億54百万円支出の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が14億64百万円(前年同期比3億29百万円の支出の増加)、投資有価証券の売却による収入が0百万円(前年同期比3億40百万円の収入の減少)であったことによるものです。

2020/03/10 13:19